关于东吴中证可转换债券指数分级基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

来源:本站2019-07-13200 次

关于东吴中证可转换债券指数分级基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2018-12-05  关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,东吴基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)以2018年12月3日为份额折算基准日,对本基金东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额(基金代码为:“165809”,基金简称为“东吴转债”)及东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之A份额(基金代码为:“150164”,基金简称为“可转债A”)实施了定期份额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:一、份额折算结果2018年12月3日,场外东吴转债份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;可转债A份额、场内东吴转债份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:基金份额名称折算前份额份额折算比例折算后份额折算后份额净值场外东吴转债份额3,557,,674,场内东吴转债份额6,909,,137,可转债A份额:可转债A份额10,379,,379,东吴转债份额:提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

  • A+
所属分类:情感小说